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工具制造業(yè)應(yīng)用方案

添加時(shí)間：2019.04.30

工具制造業(yè)應(yīng)用方案

1、接單管理及訂單跟蹤

l 接單管理

接單過程中主要由研發(fā)部門、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員一起完成報(bào)價(jià)，主要應(yīng)用方案如下：

（1）接單生產(chǎn)廠商的研發(fā)部門根據(jù)客戶要求，在物料清單里建立一個(gè)專署于這個(gè)客戶需求的BOM版本（業(yè)務(wù)通支持一個(gè)存貨建多個(gè)物料清單）

（2）根據(jù)BOM材料清單，可以在存貨檔案里查找到相應(yīng)的最新成本或參考成本，進(jìn)行成本估價(jià)，一般由財(cái)務(wù)進(jìn)行

（3）業(yè)務(wù)員根據(jù)估價(jià)結(jié)果對外進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)確認(rèn)后在系統(tǒng)中填寫銷售訂單

（4）銷售經(jīng)理審核銷售訂單通過。

l 訂單跟蹤

提供在產(chǎn)品的任何一張單據(jù)上，手工填寫銷售訂單號，進(jìn)行銷售訂單跟蹤。

（1）跟蹤銷售訂單的關(guān)聯(lián)方法

如果整張單據(jù)均跟某一張銷售訂單相關(guān)，可以在單據(jù)表頭填寫銷售訂單信息

如果整張單據(jù)的某一行與某一張銷售訂單相關(guān)，可以在單據(jù)行號上關(guān)聯(lián)銷售訂單信息

關(guān)聯(lián)的銷售訂單支持到具體行號，即具體到某個(gè)貨品

（2）銷售訂單的跟蹤范圍

所有單據(jù)均支持銷售訂單跟蹤

包括采購相關(guān)單據(jù)：采購訂單、采購入庫單等

生產(chǎn)相關(guān)單據(jù)：材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單等

銷售執(zhí)行相關(guān)單據(jù)：銷貨單、銷售出庫單、收款單等

（3）銷售訂單的跟蹤查詢方法

銷售訂單跟蹤工具，可以查到銷售訂單的采購、生成、銷售執(zhí)行狀態(tài)和具體單據(jù)

產(chǎn)品中明細(xì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表均支持按銷售訂單進(jìn)行過濾和分組匯總（帳表等特殊報(bào)表除外）

2、采購管理

工具制造一般采用以銷定采模式，即接到單子后再安排原材料采購，但有些價(jià)值比較低的也可以備貨。

采購管理說明：

1、采購價(jià)格政策管理：制定與采購商之間的價(jià)格政策，如果有長期協(xié)議價(jià)，則在供應(yīng)商協(xié)議價(jià)中制定協(xié)議價(jià)。并且把供應(yīng)商價(jià)格帶出策略中的“供應(yīng)商協(xié)議價(jià)”放在第一位，以保證設(shè)有供應(yīng)商協(xié)議價(jià)的存貨能夠自動帶出。如果沒有長期協(xié)議價(jià)，也可以設(shè)置自動帶出最新進(jìn)價(jià)，用戶可以進(jìn)行調(diào)整，但可以制定最高進(jìn)價(jià)進(jìn)行控制。

2、采購結(jié)算政策管理：制定與供應(yīng)商的結(jié)算政策，可以包括：

全額訂金---即在采購訂單時(shí)即要支付全額訂金

現(xiàn)結(jié)---在進(jìn)貨單上直接進(jìn)行現(xiàn)結(jié)

限期收款---根據(jù)入庫/進(jìn)貨之后一定信用期內(nèi)進(jìn)行收款

月結(jié)---即一定期限內(nèi)的交易在固定的某個(gè)日期統(tǒng)一結(jié)算

結(jié)算政策可以設(shè)置在往來單位檔案里，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，會根據(jù)結(jié)算方式進(jìn)行應(yīng)付帳款到期日的計(jì)算和信用控制。

3、采購數(shù)量管理：可以根據(jù)主廠商要貨計(jì)劃進(jìn)行采購，采購數(shù)量可采用配比采購模式進(jìn)行。

4、采購流程管理：每個(gè)采購都經(jīng)過采購訂單---采購入庫---進(jìn)貨單---采購發(fā)票的過程

采購訂單---解決采購訂貨過程，包括訂貨價(jià)格、訂貨數(shù)量、訂金的處理

采購入庫---解決采購入庫過程，包括入庫倉庫、入庫貨位的管理

采購進(jìn)貨單---解決采購入庫后的結(jié)算，包括確定應(yīng)付帳款的金額及帳期，另外采購的退換貨也可以在進(jìn)貨單上進(jìn)行處理。

采購付款---根據(jù)進(jìn)貨單的應(yīng)付帳款進(jìn)行付款，也可以處理預(yù)付款

采購發(fā)票---根據(jù)供應(yīng)商出具的發(fā)票進(jìn)行填寫，也可以直接根據(jù)進(jìn)貨單生成。

5、采購成本核算

支持采購成本自動結(jié)算

自動進(jìn)行暫估處理，支持部分暫估的處理

支持廢舊物資、農(nóng)副產(chǎn)品的采購成本處理

支持任何時(shí)候進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，并能夠?zhǔn)確在采購入庫單上記錄買進(jìn)成本和費(fèi)用成本

管控要求：

1、采購價(jià)格管理

提供采購協(xié)議價(jià)管理，提供采購最高進(jìn)價(jià)控制，可以通過采購價(jià)格波動分析表來進(jìn)行采購價(jià)格波動分析

2、采購交期預(yù)警

采購交期預(yù)警非常重要，因?yàn)椴少彽慕黄谥苯記Q定了最后訂單的交貨日期，因此要提前進(jìn)行采購交貨預(yù)警，避免銷售訂單延期。

3、采購執(zhí)行情況跟蹤

提供采購訂單執(zhí)行跟蹤表，可以全面跟蹤采購入庫、進(jìn)貨、付款、開票情況

3、客供品處理

對于工具制造，還有一個(gè)比較特殊的地方，就是客供品的管理。也就說，客戶下單的時(shí)候，會同時(shí)提供一些比較特殊的原材料。這些原材料可能在市場上買不到，只有客戶提供。如一些具有專利權(quán)的商標(biāo)等等。

客供品處理模式1：互為供應(yīng)商和客戶

即客戶提供的客供品是要計(jì)算單價(jià)的。也就是說，相當(dāng)于是賣給企業(yè)。然后在結(jié)算應(yīng)收帳款的時(shí)候，再從中扣掉。從表面上看，此時(shí)這個(gè)客戶就相當(dāng)于是企業(yè)的供應(yīng)商。

應(yīng)用方案：

（1）在往來單位里將客戶設(shè)置為客戶/供應(yīng)商模式

（2）從該客戶進(jìn)來的客供品走正常的采購入庫結(jié)算過程

（3）在最后處理應(yīng)收應(yīng)付時(shí)，采用應(yīng)收沖應(yīng)付，將往來帳抵扣掉

客供品處理模式2：客供品不算價(jià)格，專材專用

即客戶提供的客供品不算價(jià)格，但是企業(yè)必須保證這些客供品專材專用。如果最后發(fā)現(xiàn)客供品少了的話，企業(yè)還是要為此買單的。這個(gè)管理的重點(diǎn)就主要是數(shù)量的問題。而且雖然客供品在大部分情況下價(jià)值不大，但是如果管理的不好的話，不僅僅損失的是金錢，而且還會給客戶一個(gè)內(nèi)部管理不善的不好印象。企業(yè)也有可能因此丟失客戶的訂單。

應(yīng)用方案：

（1）建立專門的客供倉

（2）如果客戶提供的是特殊商品，可以建立特殊的編碼標(biāo)志

（3）客供倉的商品入庫時(shí)，走其它入庫單處理，入到客供倉里，單價(jià)金額為0

（4）客供倉的材料在領(lǐng)用時(shí)走材料出庫單，從客供倉出庫

對于不僅要管理到客供倉，還要管理到客供的是具體哪筆訂單的情況，可以與銷售訂單跟蹤連用。在收發(fā)存匯總表中能夠查詢到具體每筆訂單的入庫、領(lǐng)用情況。

4、生產(chǎn)及庫存管理

工具制造的庫存業(yè)務(wù)與其它制造業(yè)基本相同，庫存管理主要用于處理采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其它出入庫業(yè)務(wù)（包括贈品）等出入庫業(yè)務(wù)，以及調(diào)撥、盤點(diǎn)等日常庫存業(yè)務(wù)。另外，還可以使用組裝拆卸/形態(tài)轉(zhuǎn)換進(jìn)行某些特殊的出入庫業(yè)務(wù)。

庫存管理會根據(jù)出入庫數(shù)量形成庫存臺帳，并根據(jù)用戶選擇的計(jì)價(jià)方法（支持全月平均法、移動平均法、個(gè)別計(jì)價(jià)法、先進(jìn)先出法），自動生成存貨明細(xì)帳。同時(shí)根據(jù)采購、銷售各種待出入庫業(yè)務(wù)形成可用量。

管控要求：

1、存貨數(shù)量管控要求

目前可以進(jìn)行存貨多計(jì)量單位管理，包括固定換算率和浮動換算率

2、存貨成本管控要求

支持移動平均法、全月平均法、個(gè)別計(jì)價(jià)法、先進(jìn)先出法

提供出入庫自動記賬（分定時(shí)記賬、實(shí)時(shí)記賬），單據(jù)調(diào)整無須反記賬，最大程度減輕財(cái)務(wù)工作量，同時(shí)為經(jīng)營者提供實(shí)時(shí)庫存成本，避免因財(cái)務(wù)核算延遲而導(dǎo)致成本信息不及時(shí)

3、客供倉管控要求

查看客供倉的其它入庫單，了解客供倉入庫情況

查看客供倉的材料出庫單，了解客供倉領(lǐng)料情況

查看收發(fā)存匯總表，可以了解總體客供材料的入庫、消耗情況，同時(shí)也可以與銷售訂單跟蹤連用。

5、銷售執(zhí)行過程管理

銷售執(zhí)行過程說明：

1、根據(jù)業(yè)務(wù)員接單成交結(jié)果，填寫銷售訂單

2、根據(jù)銷售訂單進(jìn)行后續(xù)采購、生產(chǎn)管理

3、跟單員確認(rèn)生產(chǎn)完成后，填寫銷貨單進(jìn)行發(fā)貨通知

4、倉管員根據(jù)發(fā)貨通知進(jìn)行銷售出庫

5、財(cái)務(wù)根據(jù)銷貨單及結(jié)算政策進(jìn)行收款

6、根據(jù)銷售過程中發(fā)生的各種銷售費(fèi)用填寫費(fèi)用單

7、將各銷售訂單發(fā)生的銷售費(fèi)用（如運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、客戶公關(guān)費(fèi)等）在銷貨單上進(jìn)行分?jǐn)?/span>

8、通過銷售訂單查看最終的銷售毛利，最終銷售毛利為：

銷售收入-銷售成本（存貨出庫成本）-銷售費(fèi)用

因此可以考核更準(zhǔn)確的毛利

管控要求：

1、查詢訂單跟蹤，由于此種類型的管理對訂單跟蹤的要求比較嚴(yán)格，要跟蹤采購、領(lǐng)料、入庫，以便于能夠?qū)黄谶M(jìn)行掌控。可以采用銷售訂單

2、銷售交貨預(yù)警，避免交貨延期，必要時(shí)老板要出面協(xié)調(diào)

3、訂單毛利及業(yè)務(wù)員考核

銷售毛利統(tǒng)計(jì)表：通過銷售收入-銷售成本（存貨出庫成本）-銷售費(fèi)用計(jì)算毛利

可以按照訂單來統(tǒng)計(jì)毛利

可以按照業(yè)務(wù)員來統(tǒng)計(jì)毛利

6、業(yè)務(wù)往來及現(xiàn)金銀行

業(yè)務(wù)往來及現(xiàn)金銀行的管理核心是要管理應(yīng)收應(yīng)付帳目以及現(xiàn)金銀行帳目。

收入單：主要處理除去存貨收入之外的其它收入，如安裝收入、維修收入等

費(fèi)用單：主要處理除去采購存貨之外的其它費(fèi)用支付，如運(yùn)費(fèi)、租金等

影響應(yīng)收帳的單據(jù)：銷貨單、收入單（往來類型）、收款單（含預(yù)收）、往來沖銷的各種單據(jù)

影響應(yīng)付帳的單據(jù)：進(jìn)貨單、費(fèi)用單（往來類型）、付款單（含預(yù)付）、往來沖銷的各種單據(jù)

影響現(xiàn)金銀行的單據(jù)：收款單、付款單、收入單（現(xiàn)金類型）、費(fèi)用單（現(xiàn)金類型）、銀行存取款單，其中銷售訂單/采購訂單上的訂金，銷貨單/進(jìn)貨單/收入單/費(fèi)用單上的現(xiàn)結(jié)均會生成收付款單，通過收付款單影響現(xiàn)金銀行帳。

管控要求：

1、應(yīng)收應(yīng)付帳期/信用額管理

通過靈活的帳期管理（月結(jié)、現(xiàn)結(jié)、全額訂金、固定期限收款）替代了傳統(tǒng)的信用期管理模式，真正符合當(dāng)前中小企業(yè)的結(jié)算帳期管理需要。在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候，自動計(jì)算該業(yè)務(wù)的帳期，并在未來的業(yè)務(wù)中提供控制和預(yù)警。

系統(tǒng)可以自動進(jìn)行應(yīng)收預(yù)警/應(yīng)付預(yù)警，幫助用戶積極防范風(fēng)險(xiǎn)，主要提供超額應(yīng)收、超期應(yīng)收、超期應(yīng)付的預(yù)警，并且可以在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中進(jìn)行超期應(yīng)收/超額應(yīng)收的信用控制。

2、對帳

支持與供應(yīng)商/客戶進(jìn)行對帳。

3、往來資金預(yù)測

系統(tǒng)自動根據(jù)收付款期限進(jìn)行未來各期間的往來資金預(yù)測，為企業(yè)現(xiàn)金流的平穩(wěn)提供決策依據(jù)。既避免盲目接單導(dǎo)致現(xiàn)金流中斷，也避免因?yàn)檫^于謹(jǐn)慎而失去生意機(jī)會。

4、現(xiàn)金銀行帳目自動生成

根據(jù)收付款信息、銀行存取款單自動生成現(xiàn)金銀行帳，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、出納一體化。無論是銷售訂金、采購訂金、采購現(xiàn)結(jié)、銷售現(xiàn)結(jié)、現(xiàn)金費(fèi)用、現(xiàn)金收入等，還是手工填寫的收付款單、銀行存取款單，最后都能統(tǒng)一記錄在現(xiàn)金銀行帳中，形成完整的現(xiàn)金銀行帳，避免重復(fù)錄入和煩瑣的對帳。

5、提供其它費(fèi)用、其它收入的管理，保證整個(gè)業(yè)務(wù)管理的完整性

提供其它費(fèi)用、其它收入的管理，費(fèi)用還可以設(shè)定是否進(jìn)行分?jǐn)偤头謹(jǐn)偡椒?，采購費(fèi)用分?jǐn)傆糜诖_定準(zhǔn)確采購成本，銷售費(fèi)用分?jǐn)傆糜诖_定準(zhǔn)確的銷售毛利，費(fèi)用單錄入后可以自動分?jǐn)偂?/span>